Автоматизированные торговые команды позволяют упрощать процесс трейдинга и существенно снижают риск потери денег. Stop Loss относится к таким инструментам, позволяя установить лимит, при котором сделка закроется автоматически. Эксперты Tradeallcrypto подготовили подробный гайд о том, как использовать стоп лосс, в каких ситуациях без него просто не обойтись.
Stop Loss — это лимитированный ордер, который закрывает сделку при достижении определенного условия. Чтобы лучше понять значение термина, разберем конкретный пример.
Предположим, вы торгуете парой EUR/USD и предполагаете, что после входа в рынок должен наблюдаться растущий тренд. Если сделку планируется закрыть за 10 минут, вполне логично самостоятельно наблюдать за изменениями котировок. Но при более длительных сроках у вас просто может не оказаться возможности все время провести за компьютером.
По факту это и не нужно. Вы просто используете стоп лосс ордер и устанавливаете нижнюю пороговую границу торгового коридора как показано в обучение Форекс. Если тренд вдруг сделает неожиданный разворот, сделка закроется автоматически, как только котировки упадут до выбранной вами отметки.
В таком случае ущерб от неудачной сделки будет минимальным. И, даже если вы лично не проконтролируете торговлю, никаких непоправимых последствий не произойдет. Возможность открытия Stop Loss предусмотрена во всех торговых
терминалах, поскольку это один из самых востребованных трейдинговых инструментов.
В некоторых руководствах данный термин называется “лосем” — это название появилось благодаря русскоязычным трейдерам, которые адаптировали англоязычный вариант под привычное слово.
Казалось бы, применение стоп лосса должно полностью нивелировать убытки трейдеров или, как минимум, свести их к 0,5%-1%. Но на практике часто бывает так, что применение инструмента, наоборот, мешает торговцам зафиксировать прибыль. Так происходит по причине неправильного использования лимитов. Эксперты Tradeallcrypto расскажут, как сделать все правильно.
Прежде чем переходить к настройке инструмента, определимся в понятиях. Стоп лосс работает в рамках торгового коридора и его параметры настраиваются соответственно. Под торговым коридором в трейдинге понимается расстояние между минимальной и максимальной точкой на графике котировок. Это расстояние измеряется в пунктах.
Чем шире торговый коридор, тем проще трейдеру работать. Но в реальной жизни колебания котировок редко превышают 150-250 пунктов. С практической точки зрения такой коридор считает узким. В результате настройка стоп лосс ордера
затрудняется.
О чем идет речь рассмотрим на конкретном примере. Возьмем пару GBP/USD. Предположим что точка входа находится на отметке 1,25550. В выбранном тайминге вначале наблюдается рост до отметки 1,26550, что эквивалентно 100 пунктам.
Далее происходит небольшая коррекция до 1,25010, после чего снова продолжается рост.
В данной ситуации нижняя граница торгового коридора пробита на 54 пункта. Это значит, что если бы стоп лосс был установлен на отметке в 50 пунктов или меньше, ордер автоматически отменяется. И, хотя в дальнейшем котировки снова пошли вверх, трейдер уже не зафиксирует прибыль, а вместо этого получит убытки.
Каким должен быть стоп лосс? Соразмерным перепадам в рамках торгового коридора. Для каждой пары, тайминга и ситуации рассчитывается отдельно.
Чтобы найти интересующее значение стоп лосса, используйте следующий алгоритм:
Для примера посмотрите на Форекс график пары GBP/USD:
Точки, отмеченные стрелочками, это пробои коридора. Как видим, их немного, но все же есть. Ширина самого коридора, составляет 200 пунктов. Соответственно оптимальное значение стоп лосса составляет 200/2 = 100 пунктов.
Из графика также видно, что максимальный пробой коридора действительно произошел на 100 пунктов, после чего тренд снова пошел вверх. Соответственно приведенная методика действительно работает.
Но иногда на практике трейдеры встречаются с торговыми коридорами в 500, 700, 1000 пунктов. При таких значениях не рекомендуется устанавливать стоп-лосс больше 150 пунктов, поскольку в случае разворота убытки могут быть большими.
Хотя Stop Loss не дает полной защиты от финансовых потерь, без него торговать опасно. Ваша позиция без этого инструмента будет уязвима к стихийным изменениям котировок. Чаще всего это актуально для таймингов перед, во время и после выхода важных экономических новостей.
Очевидно, что трейдеры используют заранее продуманные стратегии в такие периоды и открывают ордера еще до того, как событие произойдет. Но после опубликования новостей вполне вероятно, что фактические данные будут отличаться от ожиданий.
Естественно, тренд молниеносно пойдет в противоположную от желаемой сторону. Если торгуете на азиатской или тихоокеанской сессии, без стоп лосса просто невозможно обезопасить себя от описанных рисков.
Цена активов может меняться еще и под воздействием рыночных настроений. Например, несколько трейдеров начали активно скупать доллар, их действия тут же копируют менее опытные торговцы. В результате цена быстро растет и буквально за пару минут увеличивается на 200-300 пунктов.
После чего трейдеры, создавшие волну, распродают активы и фиксируют прибыль. Это же повторяют и другие участники рынка. В итоге цена может опуститься даже ниже, чем до начала волны. Но после таких колебаний котировок всегда возвращается первоначальный тренд.
Если используете миды или лонги, очевидно, что без стопов в таких таймфреймах просто невозможно. Следить за такими моментами достаточно проблематично, а если вы все-таки их увидите, скорее всего, поддадитесь панике и наделаете ошибок.
Использование стоп-лосса уместно только в том случае, когда вы придерживаетесь конкретной стратегии и кроме ограничителя потерь является еще и сдерживающим психологическим фактором.
Базовые моменты того, как торговать с использованием стоп лосса мы разобрали. Какую бы конкретную стратегию, будь то “Мартингейл”, “Грааль”, “Скальпинг”, “Карии Трейд”, “Снайпер” и т.д., вы бы не решили использовать, есть два базовых стопа:
Как работает первый мы уже рассмотрели, второй “лось” использует интересный механизм: при росте котировок установленное вами минимальное значение автоматически увеличивается. В этом случае торговля становится почти
полностью безубыточной.
Как это работает? На основе изменения баров вы установили стоп на отметке в 50 пт ниже торгового коридора. На растущем тренде котировки поднялись на 250 пунктов, трейлинг стоп при этом также следует вверх на 250 пунктов.
Соответственно, если рынок уйдет в разворот трейдер получит гарантированную прибыль. Это удобно, но такую возможность предоставляет далеко не каждый брокер. К тому же, использование трейлинг стопа уместно только при широких торговых коридорах.
Уровень ваших убытков прямо зависит от момента, в который вы закроете убыточную сделку. Процесс легко автоматизировать с помощью стоп-лосса. Это очень простой, но эффективный торговый инструмент, который должен быть в
арсенале каждого трейдера. Без него вы рискуете потерять много денег в банальной ситуации.
Тем не менее, не стоит отключать голову и всецело полагаться на данный инструмент. Всегда ведите ручной контроль сделок, проверяйте движение котировок и вносите правки в ордера по ходу торгов. Только при таком отношении к работе вы сможете добиться успехов в трейдинге.
Приветствуем в TradeAllCrypto!
Спасибо за обращение
Специалист свяжется с вами в ближайшее время
и расскажет о преимуществах торговли на
бирже
Не пропустите звонок!
Получите более выгодные условия
при моментальном открытии
счета!
Получите бесплатную консультацию от менеджера
