Как правильно выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит

Торговля на Форекс — высокорисковый вид деятельности. Чтобы защитить свои деньги, и максимизировать прибыль необходимо работать предельно осторожно. Для этого нужно применять ордера Стоп Лосс и Тейк Профит. Обязательно
используйте их, когда открываете сделку на BUY или SELL какого-либо актива на рынке Форекс. Сначала разберемся, что из себя представляют ордера Стоп Лосс и Тейк Профит.

Стоп Лосс и Тейк Профит: что это?

Защитные ордера позволяют автоматизировать вашу торговлю. Они бывают двух видов:

1. Тейк Профит. Этот ордер используется для закрытия позиции при благоприятном изменении цены. Он фиксирует прибыль. Применять его необходимо в обязательном порядке, поскольку цена может двинуться в противоположную сторону, и ваша потенциальная прибыль обратится в убытки. Тейк Профит позволит своевременно закрыть позицию, зафиксировав доход на депозите.
2. Стоп Лосс. Ограничивает убыток на приемлемом уровне. Если цена начнет изменяться в нежелательную сторону,
   Стоп-Лосс вовремя закроет сделку, и минус на вашем депозите будет не столь существенным.

Всегда используете оба из перечисленных ордеров. Так вы оградите себя от неприятных сюрпризов, и сделаете торговлю более результативной.

Ордера нужно устанавливать на адекватном уровне. Речь идет о линии, на которых ваш торговый сигнал перестает быть актуальным. Есть несколько распространенных вариантов выхода из рынка:

1. Установить Стоп-Лосс на том же уровне, где вы открывали позицию. Это самый простой способ, который часто используют начинающие трейдеры.
2. Закрытие сделки вручную. Суть заключается в том, что вы сами определяете момент выхода из рынка. Этот способ самый неэффективный, поскольку принятие решения будет в большей степени основываться на ваших эмоциях, а не на логике.

Рекомендуем использовать торговую стратегию, предполагающую выставление ордеров Стоп Лосс и Тейк Профит заранее.
Именно такой подход применяют профессиональные трейдеры.

Как правильно выставить Стоп Лосс

В обучение Форекс вы найдете информацию о то, что Стоп-Лосс необходимо ставить на удалении от уровня открытия позиции, выраженном в конкретном числе пунктов, к примеру — 2 или 25. Такое решение не всегда верное. Каждая
торговая ситуация уникальна. Все зависит от уровня используемого вами кредитного плеча, и выбранной стратегии.

Как правило, Стоп-Лосс устанавливают на той линии, где становится очевидно, что прогноз трейдера оказался ошибочным. Например, пробой уровня поддержки/сопротивления, пересечение цены скользящих средних, или преодоление котировками локальных экстремумах.

Популярной методикой установки Стоп-Лосса считается «Трейлинг Стоп». Суть такого подхода заключается в том, что ордер на закрытие сделки — динамический. Другими словами, ваш Стоп Лосс движется за изменениями котировок актива, по которому вы открыли позицию.

Зачем применять «Трейлинг Стоп»? Такой подход позволяет снизить риски, когда цена движется в направлении вашего прогноза. Например, вы покупаете на рынке Форекс EUR/USD в объеме 1 лот. Далее вы устанавливаете «Трейлинг Стоп» на удалении 30 пунктов от цены открытия позиции. По мере того, как котировки данной валютной пары будут расти,
вслед за ними будет двигаться и приказ «Стоп Лосс». Если актив пойдет на коррекцию, вы успеете своевременно закрыть сделку, и прибыль на депозит.

Как правильно выставить Тейк Профит

Тейк Профит означает в переводе с английского «взять прибыль». На рынке Форекс своевременно закрыть позицию бывает сложней, чем определить правильный уровень для ее открытия. Цена может пойти согласно сформированному трейдером прогнозу, однако потом способна развернуться, и начать двигаться в противоположном направлении.

В результате правильное решение обернется не прибылью, а убытком. Чтобы избежать подобных ситуаций, и применяются ордера «Тейк Профит». К примеру, вы купили GBP/JPY на уровне 173,2900, и прогнозируете, что валютный курс дойдет до линии 173,5000. Чтобы не сидеть у терминала постоянно, вы устанавливаете «Тейк Профит» на этом уровне. Когда цена достигнет его, произойдет закрытие позиции. В результате сделка окажется прибыльной для вас.

Зачем нужен Тейк Профит? Важность этого ордера ничуть не меньше, чем Стоп-Лосса. Трейдеры не имеют возможности постоянно мониторить ситуацию на рынке Форекс. Кроме того, Тейк Профит незаменим при работе на коррекции,
поскольку они происходят кратковременно. После чего котировки снова разворачиваются в направлении тренда. В этом случае Тейк Профит будет выступать в роли страховки, которая не допустит несвоевременного закрытия позиции, и формирования убытка на вашем депозите.

Преимущества и недостатки Стоп Лосс и Тейк Профит

Ордера Стоп Лосс и Тейк Профит помогают застраховать сделки трейдеров на рынке Форекс от непредвиденных поворотов. Вне зависимости от уровня волатильности или отсутствия доступа к терминалу ваша позиция закроется на заранее определенных значениях.

Еще один плюс Стоп-Лосса и Тейк Профита состоит в том, что с ними вы сможете более уверенно следовать выбранной вами стратегии. На торговлю огромное влияние оказывает психологический фактор. Установив Стоп Лосс, вы сможете ограничить убытки на определенном уровне. Без такого ордера сделать это крайне сложно.

Многие трейдеры до последнего держат убыточные позиции, пока ситуация не становится катастрофичной. Другими словами, отложенные ордера позволяют повысить общую дисциплину в ходе торговли на рынке Форекс.

У Стоп-Лосса и Тейк Профит есть и свои недостатки, и их немало. Отметим, что эти ордера являются главной мишенью для крупных игроков рынка и его маркет-мейкеров. Речь идет о том, что большинство трейдеров ставят Стоп Лосс и Тейк Профит примерно на одинаковых уровнях. Об этом хорошо известно маркет-мейкерам рынка Форекс. Поэтому они часто охотятся за этими ордерами, чтобы выбить с рынка как можно больше игроков, забрав себе их деньги.

Еще один минус Тейк Профит и Стоп Лосс — слабая гибкость торговли. Установив эти ордера, вы лишаете себя гибкости в принятии решений. Особенно это касается Тейк Профит. Одно из правил рынка звучит так: «Дайте расти прибыли». Использование «Тейк Профит» ограничивает потенциальный доход. Это особенно актуально, когда вы работаете на долгосрочном тренде.

Альтернативой Тейк Профит и Стоп Лосс является тщательное планирование. Если вы не уверены в своем решении, открывайте позицию с меньшим лотом. Это позволит вам перенести просадку по нему, и в итоге получить неплохую
прибыль, а в худшем случае — несущественный убыток.

Еще одна альтернатива — «Локк» («Замок»). Данная стратегия подразумевает, что вместо Стоп Лосса вы открываете еще одну позицию таким же объемом как основная, но в противоположную сторону. То есть, если ваша сделка на BUY, то второй ордер должен быть на SELL. Такой подход позволяет остановить накопление убытка.

При двух открытых ордерах в разных направлениях, вы зафиксируете виртуальный минус по депозиту на конкретном уровне.

После того, как ситуация на рынке Форекс прояснится, вы сможете сделать «доливку» в том направлении, куда реально пойдет рынок. Отметим, что метод использования «Локк» достаточно сложный. Новичкам использовать его не рекомендуют.

Ошибки при выставлении Стоп Лосс и Тейк Профит

Наиболее часто встречающиеся ошибки, связанные с выставлением ордеров Тейк Профит и Стоп Лосс выглядят следующим образом:

1. Несоблюдение финансовой дисциплины. Трейдер постоянно вручную отодвигает Стоп Лосс, поскольку цена движется к его сторону. Такое поведение говорит о том, что он не соблюдает собственную торговую стратегию. Страх потерять деньги, в итоге, приводит к еще большим убыткам. Такие трейдеры, как правило, заканчивают одинаково — полностью
   сливают свой депозит, в результате принудительного закрытия сделки (Margin Call). Аналогичная ситуация происходит и с постоянным отодвиганием Тейк Профит. Стремясь получить максимальную прибыль, трейдер «передерживает» позицию, в результате чего котировки разворачиваются в противоположную сторону, и вся потенциальная прибыль теряется.
2. Некорректный уровень Стоп Лосса. Страх потерять деньги вынуждает трейдера устанавливать ордер слишком близко в цене открытия позиции. В результате шумовое движение рынка выбивает Стоп Лосс, после чего котировки начинают двигаться в направлении прогноза. Это вдвойне обидно, ведь расчеты трейдера относительно поведения цены были
   правильными!
3. Неправильный объем Стоп Лосса. В этом случае речь идет о мани менеджменте. Трейдер злоупотребляет кредитным плечом, и постоянно рискует 20-50% от депозита. Такой подход приведет к тому, что даже после серии успешных сделок одна ошибка приведет к потере всей накопленной прибыли. Запомните, максимальный объем риска не должен превышать 3-5% от депозита.

Это наиболее распространенные ошибки среди новичков. Рекомендуем выставлять ордера Стоп Лосс и Тейк Профит на основании объективных данных. В их число входит средняя дневная волатильность по выбранному активу. Также необходимо
использовать технический анализ для определения точек, когда следует закрывать позицию.

Заключение

Тейк Профит и Стоп Лосс — сложная тема. В среде профессиональных трейдеров можно услышать самые разные мнения на этот счет. Одни рекомендуют в обязательном порядке использовать эти ордера. Другие говорят о том, что они ограничивают прибыль трейдера, и лишают торговлю гибкости. Единого мнения на этот счет нет. Рекомендуем попробовать разные варианты на демо-счете.

Разберитесь с существующими стратегиями использования Стоп Лосс и Тейк Профит. Попробуйте использовать их в виртуальной торговле на демо-счете. После этого, можно переходить к торговле на основе ордеров «Локк». Разобравшись и с тем, и с другим, вы сможете выбрать наиболее оптимальную для себя стратегию.