Алготрейдинг был создан в 1980 годах, именно с этого времени его начали применять в торговле на международных финансовых рынках. Этот вид торговой деятельности не могли использовать в своей работе классические участники рынка, алготрейдинг был доступен только институциональным вкладчикам. У них, как правило, больший опыт работы на рынке, а также знания о трейдинге. Институциональные вкладчики могли быстрее вычислять те или иные рыночные показатели, оперировать инструментами из технического и фундаментального анализов. На сегодняшний день, настроить автоматизированный трейдинг может любой трейдер, который торгует через компьютер или любой другой гаджет (смартфон, планшет, нетбук).
Алготрейдинг представляет собой торговлю на трейдерских алгоритмах. Это тренд торговли, который в последнее время становится все более популярным на финансовых рынках и среди трейдеров с разным опытом по всему миру. Алготрейдинг меняет само отношение к трейдингу и работу с финансовыми рынками.автоматизированные системы торговли имеют множество преимуществ. Это оперативность поиска торговых сигналов, выполнение торговых операций на покупку и продажу выбранных активов. Система может в круглосуточном режиме следить за графиком, высокоточно выполнять все указания и настройки трейдера. Это упрощает процедуру торговли и делает ее более прибыльной. Кроме того, участнику рынка не нужно тратить много времени на процедуру торговли. Часто достаточно только настроить функционал компьютерной программы, где трейдер прописывает особенности своей торговой стратегии, выбирает актив, и оставить включенным компьютер. Далее мы детально рассмотрим, что такое алготрейдинг, и как его успешно применять при работе с финансовыми рынками.
Специалисты вывели 2 главных значения понятия алготрейдинга. Рассмотрим эти обозначения детально:
Если подытожить понятие алготрейдинга более просто, то это автоматизированные действия, которые выполняют трейдеры при классическом виде трейдинга. Благодаря алгоритмической торговле, существенно уменьшается время, которое трейдер тратит на торговлю, анализирование рынков и торговых активов. Это ускоряет выполнение торговых сделок и минимизирует риски механических ошибок, которые бывают при классическом трейдинге в силу влияния такого понятия как человеческий фактор. Эмоции трейдеров периодически зашкаливают и никто не застрахован от импульсивных действий и сделок на рынке. Также участник рынка может поддаться интуитивных ощущениям, которые в итоге подведут. При автоматической торговле все эти факторы исключаются.
Начало алгоритмической торговли характеризуется моментом формирования автоматической системы торговли на бирже NASDAQ с 1971 года. История помнит также и сложный период в работе автоматизированных систем. К примеру, обвал американского фондового рынка в 1987 году.
Участники рынка, которые активно используют алгоритмическую автоматизированную торговлю, работают с оценкой движения рыночных котировок в необходимых трейдеру границах, помимо этого они проходят обучение Форекс. Чтобы правильно рассчитать показатели, в работу применяются исторические данные торгового актива трейдера или список специализированных инструментов для улучшения торговли.
Поскольку рынок подвержен изменениям и влияниям со стороны различных факторов, создатели и IT-разработчики автоматизированных программ для трейдинга регулярно обновляют свои программы, учитывая все новые факторы и параметры изменений. Также важно в программах добавлять новые инструменты для торговли, которые появляются. Тогда это делает программу более конкурентоспособной и увеличивает прибыль трейдера. Задача алготрейдинга заключается в определении правильных торговых алгоритмов для осуществления закрытия и открытия сделки в трейдинге.
Проанализируем, какие есть 3 вида подбора правил для торговых роботов, чтобы достичь максимальной результативности:
Крупнейшие инвестиционные организации, которые работают с алготрейдингом, применяют огромное количество инструментов и автоматизированных роботов для улучшения работы программ. В частности, инвестиционные компании Citadel, Virtu, Renaissance Technologies и другие, благодаря этому подходу, могут диверсифицировать алгоритмы трейдинга и снизить риски достичь ошибки и сбоя.
Алгоритм – это точно прописанный список инструкций и правил, которые формируются для того чтобы контролировать точное исполнение торговых задач и достигать максимальной прибыли. Финансовые рынки активно используют в своей работе автоматизированные системы для онлайн-трейдинга. Чтобы сформировать алгоритм, идет анализ цен торговых активов, объемов торговли, состояние рынка, время выполнения торговых сделок.
Торговля на алгоритмах через международный валютный рынок Форекс и фондовый рынок осуществляется с разделением на 4 вида по целям:
Кроме этих видов, существует еще и алготрейдинг на высоких частотах. Открытие торговых ордеров происходит на высоких частотах. Эта стратегия использования алгоритмического трейдинга подразумевает получение внушительной прибыли, но и несет в себе большие риски.
Теперь давайте рассмотрим виды выполнения торговли на алгоритмах при работе с фондовыми рынками:
В целом, алгоритмический трейдинг на торговых биржах подразумевает применение автоматического алгоритма, выполнение которого позволяет успешно открыть и закрыть торговую сделку. АТС используется чтобы уменьшить время и силы трейдера на осуществление торговой деятельности, а также для получения наибольшей прибыли. Алгоритмическая торговля успешно используется как на фондовых рынках, так и на рынке Форекс.
Приветствуем в TradeAllCrypto!
Спасибо за обращение
Специалист свяжется с вами в ближайшее время
и расскажет о преимуществах торговли на
бирже
Не пропустите звонок!
Получите более выгодные условия
при моментальном открытии
счета!
Получите бесплатную консультацию от менеджера